沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,301,079 | 9,483,341 |
| 減価償却費 | 2,836,904 | 3,411,726 |
| 減損損失 | － | 1,030,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,014 | 36,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,619 | 45,066 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 98,619 | 348,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,536 | 12,088 |
| 固定資産除却損 | 150,948 | 127,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,558 | -117,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,601 | -2,097,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,016 | 271,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,463 | -248,715 |
| その他 | 464,846 | 560,498 |
| 小計 | 13,912,893 | 12,863,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,558 | 117,025 |
| 法人税等の支払額 | -4,544,910 | -3,675,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,458,541 | 9,304,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,819,204 | -8,459,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,239 | -12,069 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -15,038,554 | -20,895,016 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 10,035,792 | 20,582,467 |
| その他の支出 | -115,156 | -130,934 |
| その他の収入 | 8,726 | 15,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,018,635 | -8,899,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,913,202 | -1,912,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,913,202 | -1,912,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,473,296 | -1,506,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,069,441 | 2,596,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,596,145 | 1,089,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
