有価証券報告書-第18期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 10,301,079 | 9,483,341 |
減価償却費 | 2,836,904 | 3,411,726 |
減損損失 | - | 1,030,207 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,014 | 36,960 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,619 | 45,066 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 98,619 | 348,919 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,536 | 12,088 |
固定資産除却損 | 150,948 | 127,177 |
受取利息及び受取配当金 | -90,558 | -117,025 |
売上債権の増減額(△は増加) | 451,601 | -2,097,816 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -176,016 | 271,288 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -139,463 | -248,715 |
その他 | 464,846 | 560,498 |
小計 | 13,912,893 | 12,863,717 |
利息及び配当金の受取額 | 90,558 | 117,025 |
法人税等の支払額 | -4,544,910 | -3,675,871 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,458,541 | 9,304,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,819,204 | -8,459,535 |
無形固定資産の取得による支出 | -90,239 | -12,069 |
関係会社短期貸付金による支出 | -15,038,554 | -20,895,016 |
関係会社短期貸付金の回収による収入 | 10,035,792 | 20,582,467 |
その他の支出 | -115,156 | -130,934 |
その他の収入 | 8,726 | 15,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,018,635 | -8,899,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,913,202 | -1,912,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,913,202 | -1,912,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,473,296 | -1,506,772 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,069,441 | 2,596,145 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,596,145 | 1,089,372 |