沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,285 | 6,208 |
| 減価償却費 | 2,572 | 2,789 |
| 固定資産除却損 | 162 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -91 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147 | 848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | -508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -801 | -426 |
| その他 | 66 | 823 |
| 小計 | 8,427 | 10,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 補償金の受取額 | 23 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,447 | -2,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,006 | 7,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,998 | -2,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -177 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -6,309 | -10,512 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 3,405 | 7,312 |
| その他の支出 | -24 | -60 |
| その他の収入 | 6 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,729 | -6,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -151 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -1,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,425 | -1,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148 | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,912 | 2,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
