沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,208 | 6,928 |
| 減価償却費 | 2,789 | 2,866 |
| 固定資産除却損 | 276 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 73 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 848 | 253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -508 | -239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -426 | -910 |
| その他 | 823 | -153 |
| 小計 | 10,179 | 8,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,193 | -1,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,996 | 7,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,902 | -4,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -191 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -10,512 | -9,008 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 7,312 | 7,809 |
| その他の支出 | -60 | -328 |
| その他の収入 | 6 | 6 |
| 事業譲受による支出 | － | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,333 | -5,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -151 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,258 | -1,366 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | -1,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | -127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,904 | 2,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
