四半期報告書-第27期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,928 | 6,511 |
| 減価償却費 | 2,866 | 2,904 |
| 固定資産除却損 | 263 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -33 | -271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | 688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239 | -728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -910 | -1,099 |
| その他 | -153 | 157 |
| 小計 | 8,897 | 8,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 補償金の受取額 | － | 4 |
| 法人税等の支払額 | -1,551 | -1,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,354 | 6,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,195 | -2,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -9,008 | -11,609 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 7,809 | 9,206 |
| 事業譲受による支出 | -23 | － |
| その他の支出 | -328 | -474 |
| その他の収入 | 6 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,928 | -5,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -1,503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -1,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127 | -235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,847 | 2,655 |