沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,511 | 7,223 |
| 減価償却費 | 2,904 | 2,952 |
| 固定資産除却損 | 209 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -271 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688 | -2,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285 | 368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -728 | -5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,099 | -874 |
| その他 | 157 | 4 |
| 小計 | 8,048 | 7,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 補償金の受取額 | 4 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,615 | -2,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,450 | 5,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,144 | -3,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -27 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -11,609 | -15,413 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 9,206 | 15,714 |
| その他の支出 | -474 | -406 |
| その他の収入 | 6 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,041 | -3,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -49 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | |
| 配当金の支払額 | -1,503 | -1,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235 | -53 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332 | 3,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
