沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,102 | 6,285 |
| 減価償却費 | 2,711 | 2,572 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 固定資産除却損 | 194 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -210 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214 | 147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | 138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -585 | -801 |
| その他 | 64 | 66 |
| 小計 | 7,292 | 8,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -14 | -9 |
| 補償金の受取額 | － | 23 |
| 法人税等の支払額 | -862 | -1,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,429 | 7,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,638 | -2,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -4 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -5,609 | -6,309 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 7,014 | 3,405 |
| 合併による支出 | -410 | － |
| その他の支出 | -106 | -24 |
| その他の収入 | 5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,793 | -5,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -239 | -185 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -68 |
| 配当金の支払額 | -1,079 | -1,148 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,396 | -1,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239 | -148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035 | 2,912 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
