沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,266 | 5,102 |
| 減価償却費 | 2,349 | 2,711 |
| 減損損失 | 1,352 | － |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 固定資産除却損 | 72 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -85 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -12 |
| 支払利息 | 17 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,174 | -214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | 381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118 | -157 |
| その他 | -506 | -521 |
| 小計 | 5,245 | 7,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 12 |
| 利息の支払額 | -18 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,276 | -862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,969 | 6,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,497 | -5,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -48 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -5,716 | -5,609 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 7,114 | 7,014 |
| 合併による支出 | － | -410 |
| その他の支出 | -102 | -106 |
| その他の収入 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,255 | -4,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -282 | -239 |
| リース債務の返済による支出 | － | -77 |
| 配当金の支払額 | -1,052 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -1,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379 | 239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175 | 2,554 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,554 | 3,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
