沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,678 | 3,266 |
| 減価償却費 | 2,365 | 2,349 |
| 減損損失 | － | 1,352 |
| 固定資産除却損 | 46 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -18 |
| 支払利息 | 22 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -667 | -1,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 356 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214 | 118 |
| その他 | -406 | -506 |
| 小計 | 6,181 | 5,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 |
| 利息の支払額 | -23 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,424 | -1,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,757 | 3,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,957 | -3,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -59 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -12,320 | -5,716 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 13,234 | 7,114 |
| その他の支出 | -66 | -102 |
| その他の収入 | 5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,109 | -2,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -282 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,052 | -1,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294 | 379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,760 | 2,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,055 | 2,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
