沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,846,242 | 4,678,703 |
| 減価償却費 | 2,344,612 | 2,365,428 |
| 固定資産除却損 | 37,109 | 46,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,732 | -6,336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,092 | 5,132 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,775 | 1,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,351 | 8,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,728 | -22,640 |
| 支払利息 | 28,828 | 22,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,838 | -667,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,235 | 356,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,926 | -214,658 |
| その他 | -720,479 | -406,243 |
| 小計 | 6,801,072 | 6,181,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,728 | 22,640 |
| 利息の支払額 | -28,818 | -23,041 |
| 法人税等の支払額 | -1,070,062 | -1,424,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,732,919 | 4,757,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,764,329 | -3,957,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,094 | -4,943 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -13,127,496 | -12,320,257 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 10,836,757 | 13,234,035 |
| その他の支出 | -47,928 | -66,077 |
| その他の収入 | 4,219 | 5,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,109,872 | -3,109,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300,927 | -300,927 |
| リース債務の返済による支出 | -362 | -362 |
| 配当金の支払額 | -1,025,165 | -1,052,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,455 | -1,353,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,408 | 294,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,643,667 | 1,940,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,940,259 | 2,055,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
