沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,400,213 | 7,723,085 |
| 減価償却費 | 4,350,532 | 4,931,779 |
| 減損損失 | － | 316,106 |
| 負ののれん償却額 | -67,313 | － |
| 固定資産除却損 | 220,732 | 87,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,018 | -27,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,476 | 9,544 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 239,626 | -7,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,196 | 16,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,029 | -56,911 |
| 支払利息 | 15,722 | 55,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,835,788 | -49,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,229 | -359,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,006 | 101,816 |
| その他 | 340,613 | 171,861 |
| 小計 | 12,594,188 | 12,912,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,029 | 56,911 |
| 利息の支払額 | -31,279 | -55,458 |
| 法人税等の支払額 | -4,696,859 | -2,761,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,927,078 | 10,151,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,222,042 | -7,558,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,962 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,147 | -16,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 695,460 | － |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -15,658,680 | -17,151,787 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 15,342,983 | 16,653,260 |
| その他の支出 | -112,512 | -145,006 |
| その他の収入 | 48,825 | 8,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,980,150 | -8,331,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -292,427 | -601,854 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -725 |
| 配当金の支払額 | -2,049,279 | -2,050,212 |
| その他の支出 | -50,745 | -50,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,392,632 | -2,703,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,554,295 | -882,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,089,372 | 2,643,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,643,667 | 1,760,900 |
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