沖縄セルラー電話（9436）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月14日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | | |
| 電気通信事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 機械設備 | 35,756,196 | 38,522,986 |
| 減価償却累計額 | -25,182,830 | -28,350,788 |
| 機械設備（純額） | 10,573,365 | 10,172,197 |
| 空中線設備 | 8,719,782 | 9,606,005 |
| 減価償却累計額 | -3,586,340 | -4,021,489 |
| 空中線設備（純額） | 5,133,442 | 5,584,515 |
| 通信衛星設備 | | |
| 端末設備 | 591,026 | 666,159 |
| 減価償却累計額 | -340,668 | -375,633 |
| 端末設備（純額） | 250,357 | 290,525 |
| 市内線路設備 | 4,728,062 | 5,369,743 |
| 減価償却累計額 | -3,536,719 | -3,818,734 |
| 市内線路設備（純額） | 1,191,342 | 1,551,008 |
| 線路設備 | | |
| 市外線路設備 | 3,016 | 3,016 |
| 減価償却累計額 | -795 | -1,052 |
| 市外線路設備（純額） | 2,221 | 1,964 |
| 土木設備 | 87,306 | 86,378 |
| 減価償却累計額 | -15,112 | -18,278 |
| 土木設備（純額） | 72,193 | 68,099 |
| 海底線設備 | 349,771 | 349,771 |
| 減価償却累計額 | -336,228 | -339,726 |
| 海底線設備（純額） | 13,542 | 10,044 |
| 建物 | 5,550,448 | 5,836,498 |
| 減価償却累計額 | -1,528,572 | -1,787,176 |
| 建物（純額） | 4,021,876 | 4,049,322 |
| 構築物 | 912,977 | 927,268 |
| 減価償却累計額 | -587,378 | -629,807 |
| 構築物（純額） | 325,599 | 297,460 |
| 機械及び装置 | 1,108 | 1,108 |
| 減価償却累計額 | -1,061 | -1,084 |
| 機械及び装置（純額） | 47 | 24 |
| 車両及び船舶 | | |
| 車両 | 133,777 | 133,777 |
| 減価償却累計額 | -28,891 | -55,647 |
| 車両（純額） | 104,886 | 78,130 |
| 工具 | 1,056,333 | 1,113,910 |
| 減価償却累計額 | -493,413 | -601,420 |
| 工具 | 562,919 | 512,490 |
| 休止設備 | | |
| 土地 | 544,581 | 1,992,561 |
| リース資産 | 3,456 | 3,456 |
| 減価償却累計額 | -748 | -1,440 |
| リース資産（純額） | 2,707 | 2,016 |
| 建設仮勘定 | 128,564 | 763,961 |
| 有形固定資産合計 | 22,927,649 | 25,374,325 |
| 無形固定資産 | | |
| 海底線使用権 | 26,439 | 23,501 |
| 施設利用権 | 141,755 | 130,020 |
| ソフトウェア | 47,247 | 43,438 |
| 借地権 | 2,000 | 2,000 |
| その他の無形固定資産 | 9,582 | 9,582 |
| 無形固定資産合計 | 227,025 | 208,544 |
| 電気通信事業固定資産合計 | 23,154,674 | 25,582,869 |
| 附帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 20,465 | 16,491 |
| 有形固定資産（総額） | 23,508 | 23,508 |
| 減価償却累計額 | -3,042 | -7,017 |
| 有形固定資産（純額） | 20,465 | 16,491 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産合計 | 38,114 | 29,658 |
| 附帯事業固定資産合計 | 58,579 | 46,150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 158,644 | 262,197 |
| 社内長期貸付金 | 10,330 | 11,290 |
| 長期前払費用 | 838,393 | 826,661 |
| 繰延税金資産 | 1,130,682 | 1,322,128 |
| 敷金及び保証金 | 101,350 | 89,168 |
| その他の投資及びその他の資産 | 83,489 | 97,058 |
| 貸倒引当金（貸方） | -73,936 | -86,945 |
| 投資その他の資産合計 | 2,248,953 | 2,521,557 |
| 固定資産合計 | 25,462,208 | 28,150,577 |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,643,667 | 1,760,900 |
| 売掛金 | 8,323,848 | 8,373,372 |
| 未収入金 | 1,265,835 | 1,471,899 |
| 貯蔵品 | 816,535 | 1,193,595 |
| 前払費用 | 146,449 | 156,712 |
| 繰延税金資産 | 683,656 | 826,970 |
| 関係会社短期貸付金 | 15,627,161 | 16,125,688 |
| その他の流動資産 | 3,826 | 3,828 |
| 貸倒引当金（貸方） | -177,635 | -136,687 |
| 流動資産合計 | 29,333,345 | 29,776,280 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 54,795,554 | 57,926,857 |
| 負債の部 | | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,678,462 | 2,085,581 |
| リース債務 | 2,177 | 1,451 |
| 繰延税金負債 | 3,620 | － |
| 退職給付引当金 | 153,209 | 162,754 |
| ポイント引当金 | 1,758,855 | 1,751,341 |
| 資産除去債務 | － | 76,162 |
| その他の固定負債 | 65,515 | 504,203 |
| 固定負債合計 | 4,661,839 | 4,581,493 |
| 流動負債 | | |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 601,854 | 592,881 |
| 買掛金 | 642,886 | 744,702 |
| リース債務 | 725 | 725 |
| 未払金 | 3,689,598 | 3,498,028 |
| 未払費用 | 127,337 | 139,019 |
| 未払法人税等 | 1,142,571 | 1,416,369 |
| 前受金 | 1,090,504 | 1,160,929 |
| 預り金 | 25,268 | 11,753 |
| 賞与引当金 | 154,671 | 171,429 |
| 役員賞与引当金 | 15,480 | 11,890 |
| その他の流動負債 | 134 | 130 |
| 流動負債合計 | 7,491,032 | 7,747,860 |
| 負債合計 | 12,152,871 | 12,329,354 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,414,581 | 1,414,581 |
| 資本剰余金 | 1,614,991 | 1,614,991 |
| 利益剰余金 | 38,662,199 | 41,589,820 |
| 株主資本合計 | 41,691,771 | 44,619,392 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18,684 | 9,754 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,684 | 9,754 |
| 少数株主持分 | 932,225 | 968,356 |
| 純資産合計 | 42,642,682 | 45,597,503 |
| 負債・純資産合計 | 54,795,554 | 57,926,857 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | | |
| 電気通信事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 機械設備 | 31,371,568 | 33,933,451 |
| 減価償却累計額 | -22,209,009 | -25,084,542 |
| 機械設備（純額） | 9,162,558 | 8,848,909 |
| 空中線設備 | 8,719,782 | 9,606,005 |
| 減価償却累計額 | -3,586,340 | -4,021,489 |
| 空中線設備（純額） | 5,133,442 | 5,584,515 |
| 通信衛星設備 | | |
| 端末設備 | | |
| 市内線路設備 | | |
| 線路設備 | | |
| 市外線路設備 | 3,016 | 3,016 |
| 減価償却累計額 | -795 | -1,052 |
| 市外線路設備（純額） | 2,221 | 1,964 |
| 土木設備 | 22,565 | 22,565 |
| 減価償却累計額 | -1,068 | -1,923 |
| 土木設備（純額） | 21,497 | 20,641 |
| 海底線設備 | | |
| 建物 | 5,035,389 | 5,297,478 |
| 減価償却累計額 | -1,317,440 | -1,543,361 |
| 建物（純額） | 3,717,948 | 3,754,116 |
| 構築物 | 907,418 | 921,709 |
| 減価償却累計額 | -587,219 | -629,013 |
| 構築物（純額） | 320,199 | 292,695 |
| 機械及び装置 | 396 | 396 |
| 減価償却累計額 | -388 | -392 |
| 機械及び装置（純額） | 7 | 3 |
| 車両及び船舶 | | |
| 車両 | 133,777 | 133,777 |
| 減価償却累計額 | -28,891 | -55,647 |
| 車両（純額） | 104,886 | 78,130 |
| 工具 | 761,000 | 811,390 |
| 減価償却累計額 | -292,669 | -394,309 |
| 工具 | 468,330 | 417,080 |
| 休止設備 | | |
| 土地 | 544,581 | 1,992,561 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 75,408 | 710,743 |
| 有形固定資産合計 | 19,551,083 | 21,701,364 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 116,631 | 103,574 |
| ソフトウェア | 46,982 | 43,248 |
| 借地権 | 2,000 | 2,000 |
| 電話加入権 | 7,816 | 7,816 |
| 無形固定資産合計 | 173,430 | 156,639 |
| 電気通信事業固定資産合計 | 19,724,514 | 21,858,003 |
| 附帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 有形固定資産（総額） | 23,508 | 23,508 |
| 減価償却累計額 | -3,042 | -7,017 |
| 有形固定資産（純額） | 20,465 | 16,491 |
| 有形固定資産合計 | 20,465 | 16,491 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産合計 | 38,114 | 29,658 |
| 附帯事業固定資産合計 | 58,579 | 46,150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 133,976 | 240,805 |
| 関係会社株式 | 865,000 | 865,000 |
| 社内長期貸付金 | 10,330 | 11,290 |
| 長期前払費用 | 272,230 | 305,176 |
| 繰延税金資産 | 1,130,682 | 1,253,507 |
| 敷金及び保証金 | 87,703 | 88,960 |
| その他の投資及びその他の資産 | 71,479 | 84,302 |
| 貸倒引当金（貸方） | -72,106 | -84,302 |
| 投資その他の資産合計 | 2,499,294 | 2,764,739 |
| 固定資産合計 | 22,282,389 | 24,668,894 |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,314,443 | 1,171,695 |
| 売掛金 | 8,117,406 | 8,203,307 |
| 未収入金 | 1,267,621 | 1,454,064 |
| 貯蔵品 | 730,277 | 1,142,854 |
| 前払費用 | 97,674 | 107,759 |
| 繰延税金資産 | 683,656 | 805,359 |
| 関係会社短期貸付金 | 15,627,161 | 16,425,688 |
| その他の流動資産 | 2,007 | 499 |
| 貸倒引当金（貸方） | -176,739 | -136,563 |
| 流動資産合計 | 27,663,508 | 29,174,663 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 49,945,897 | 53,843,557 |
| 負債の部 | | |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 58,749 | 48,774 |
| ポイント引当金 | 1,758,855 | 1,751,341 |
| 資産除去債務 | － | 62,404 |
| その他の固定負債 | 65,515 | 504,203 |
| 固定負債合計 | 1,883,119 | 2,366,724 |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 558,029 | 693,597 |
| 未払金 | 3,421,838 | 3,433,452 |
| 未払費用 | 84,498 | 88,296 |
| 未払法人税等 | 1,097,600 | 1,410,600 |
| 前受金 | 1,090,158 | 1,160,634 |
| 預り金 | 24,827 | 11,210 |
| 賞与引当金 | 130,851 | 144,434 |
| 役員賞与引当金 | 15,480 | 11,890 |
| 流動負債合計 | 6,423,283 | 6,954,115 |
| 負債合計 | 8,306,403 | 9,320,839 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,414,581 | 1,414,581 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,614,991 | 1,614,991 |
| 資本剰余金合計 | 1,614,991 | 1,614,991 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 64,425 | 64,425 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 31,600,000 | 35,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,927,412 | 5,918,942 |
| 利益剰余金合計 | 38,591,838 | 41,483,367 |
| 株主資本合計 | 41,621,410 | 44,512,939 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18,083 | 9,778 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,083 | 9,778 |
| 純資産合計 | 41,639,493 | 44,522,718 |
| 負債・純資産合計 | 49,945,897 | 53,843,557 |
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