沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,723,085 | 8,480,288 |
| 減価償却費 | 4,931,779 | 5,031,781 |
| 減損損失 | 316,106 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,942 |
| 固定資産除却損 | 87,574 | 250,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,938 | 27,992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,544 | 2,440 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,513 | 24,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,757 | 9,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,911 | -43,151 |
| 支払利息 | 55,222 | 43,352 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,524 | -2,595,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359,414 | 445,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,816 | 57,289 |
| その他 | 171,861 | 71,904 |
| 小計 | 12,912,447 | 11,835,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,911 | 43,151 |
| 利息の支払額 | -55,458 | -42,547 |
| 法人税等の支払額 | -2,761,924 | -2,984,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,151,975 | 8,851,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,558,666 | -7,476,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,871 | -32,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,625 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,236 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -17,151,787 | -19,639,171 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 16,653,260 | 21,549,850 |
| その他の支出 | -145,006 | -141,382 |
| その他の収入 | 8,491 | 10,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,331,205 | -5,738,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -601,854 | -592,881 |
| リース債務の返済による支出 | -725 | -725 |
| 配当金の支払額 | -2,050,212 | -2,105,088 |
| その他の支出 | -50,745 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,703,536 | -2,698,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882,766 | 414,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,643,667 | 1,760,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,760,900 | 2,175,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
