有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,723,085 | 8,480,288 |
減価償却費 | 4,931,779 | 5,031,781 |
減損損失 | 316,106 | - |
負ののれん発生益 | - | -1,942 |
固定資産除却損 | 87,574 | 250,067 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27,938 | 27,992 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,544 | 2,440 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -7,513 | 24,407 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,757 | 9,408 |
受取利息及び受取配当金 | -56,911 | -43,151 |
支払利息 | 55,222 | 43,352 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 31,828 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,524 | -2,595,979 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -359,414 | 445,394 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 101,816 | 57,289 |
その他 | 171,861 | 71,904 |
小計 | 12,912,447 | 11,835,081 |
利息及び配当金の受取額 | 56,911 | 43,151 |
利息の支払額 | -55,458 | -42,547 |
法人税等の支払額 | -2,761,924 | -2,984,146 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,151,975 | 8,851,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,558,666 | -7,476,877 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,871 | -32,342 |
投資有価証券の取得による支出 | -120,625 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -9,236 |
関係会社短期貸付金による支出 | -17,151,787 | -19,639,171 |
関係会社短期貸付金の回収による収入 | 16,653,260 | 21,549,850 |
その他の支出 | -145,006 | -141,382 |
その他の収入 | 8,491 | 10,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,331,205 | -5,738,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -601,854 | -592,881 |
リース債務の返済による支出 | -725 | -725 |
配当金の支払額 | -2,050,212 | -2,105,088 |
その他の支出 | -50,745 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,703,536 | -2,698,695 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -882,766 | 414,461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,643,667 | 1,760,900 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,760,900 | 2,175,362 |