有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 8,480 | 7,637 |
減価償却費 | 5,031 | 5,063 |
減損損失 | - | 1,374 |
負ののれん発生益 | -1 | - |
固定資産除却損 | 250 | 362 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 24 | -163 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -35 |
支払利息 | 43 | 33 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,595 | -3,282 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 445 | -311 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57 | 209 |
その他 | 71 | -92 |
小計 | 11,835 | 10,834 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 35 |
利息の支払額 | -42 | -33 |
法人税等の支払額 | -2,984 | -2,728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,851 | 8,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,476 | -7,881 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -88 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -106 |
子会社株式の取得による支出 | -9 | - |
関係会社短期貸付金による支出 | -19,639 | -10,231 |
関係会社短期貸付金の回収による収入 | 21,549 | 13,630 |
その他の支出 | -141 | -234 |
その他の収入 | 10 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,738 | -4,888 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -592 | -542 |
リース債務の返済による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -2,105 | -2,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,698 | -2,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 414 | 572 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,760 | 2,175 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,175 | 2,747 |