沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,480 | 7,637 |
| 減価償却費 | 5,031 | 5,063 |
| 減損損失 | － | 1,374 |
| 負ののれん発生益 | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 250 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -35 |
| 支払利息 | 43 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,595 | -3,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 445 | -311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | 209 |
| その他 | 71 | -92 |
| 小計 | 11,835 | 10,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 35 |
| 利息の支払額 | -42 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -2,984 | -2,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,851 | 8,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,476 | -7,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -19,639 | -10,231 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 21,549 | 13,630 |
| その他の支出 | -141 | -234 |
| その他の収入 | 10 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,738 | -4,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -592 | -542 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,105 | -2,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,698 | -2,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414 | 572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,760 | 2,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,175 | 2,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
