有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,077 | 11,175 |
減価償却費 | 5,381 | 5,636 |
減損損失 | 304 | 100 |
固定資産除却損 | 1,047 | 844 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -8 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -175 | 25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -72 | 116 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -82 | 82 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -33 |
支払利息 | 17 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,200 | -598 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41 | -26 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 347 | -68 |
未払金の増減額(△は減少) | 703 | 2 |
その他 | 55 | 919 |
小計 | 16,458 | 18,166 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 33 |
利息の支払額 | -17 | -11 |
補償金の受取額 | 23 | - |
法人税等の支払額 | -2,646 | -3,838 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,845 | 14,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,369 | -7,075 |
有形固定資産の売却による収入 | 195 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -271 | -303 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -5 |
子会社株式の取得による支出 | -2 | - |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4 |
関係会社短期貸付金による支出 | -13,021 | -19,926 |
関係会社短期貸付金の回収による収入 | 9,216 | 16,231 |
その他の支出 | -89 | -121 |
その他の収入 | 12 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,349 | -11,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -348 | -277 |
リース債務の返済による支出 | -139 | -140 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -2,296 | -2,516 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,807 | -2,957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -311 | 225 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749 | 2,974 |