沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,077 | 11,175 |
| 減価償却費 | 5,381 | 5,636 |
| 減損損失 | 304 | 100 |
| 固定資産除却損 | 1,047 | 844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -175 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | 116 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -82 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -33 |
| 支払利息 | 17 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,200 | -598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347 | -68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 703 | 2 |
| その他 | 55 | 919 |
| 小計 | 16,458 | 18,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 33 |
| 利息の支払額 | -17 | -11 |
| 補償金の受取額 | 23 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,646 | -3,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,845 | 14,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,369 | -7,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -303 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -13,021 | -19,926 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 9,216 | 16,231 |
| その他の支出 | -89 | -121 |
| その他の収入 | 12 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,349 | -11,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -348 | -277 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,296 | -2,516 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,807 | -2,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311 | 225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749 | 2,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
