沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,753 | 12,511 |
| 減価償却費 | 5,900 | 5,922 |
| 固定資産除却損 | 594 | 721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -30 | -202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376 | -2,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134 | -444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721 | -560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 249 | 237 |
| その他 | 53 | 213 |
| 小計 | 18,854 | 15,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 30 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 補償金の受取額 | － | 4 |
| 法人税等の支払額 | -3,079 | -3,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,792 | 12,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,214 | -4,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -24,216 | -27,022 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 18,620 | 24,319 |
| 事業譲受による支出 | -23 | － |
| その他の支出 | -737 | -1,135 |
| その他の収入 | 12 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,815 | -8,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -162 | -111 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,733 | -3,007 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,060 | -3,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83 | 441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891 | 3,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
