有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,753 | 12,511 |
減価償却費 | 5,900 | 5,922 |
固定資産除却損 | 594 | 721 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50 | -47 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -30 | -202 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -65 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12 |
支払利息 | 7 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -376 | -2,642 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 134 | -444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 721 | -560 |
未払金の増減額(△は減少) | 249 | 237 |
その他 | 53 | 213 |
小計 | 18,854 | 15,696 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 30 |
利息の支払額 | -7 | -4 |
補償金の受取額 | - | 4 |
法人税等の支払額 | -3,079 | -3,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,792 | 12,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,214 | -4,793 |
有形固定資産の売却による収入 | 41 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -299 | -123 |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
関係会社短期貸付金による支出 | -24,216 | -27,022 |
関係会社短期貸付金の回収による収入 | 18,620 | 24,319 |
事業譲受による支出 | -23 | - |
その他の支出 | -737 | -1,135 |
その他の収入 | 12 | 35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,815 | -8,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -162 | -111 |
リース債務の返済による支出 | -122 | -109 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -2,733 | -3,007 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | -164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,060 | -3,417 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -83 | 441 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891 | 3,332 |