沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,772 | 4,653 |
| 減価償却費 | 1,653 | 1,692 |
| 固定資産除却損 | 67 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -59 | -502 |
| 契約損失引当金（△は減少） | 24 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | -160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 国庫補助金 | -158 | － |
| 固定資産圧縮損 | 158 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99 | 739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267 | 221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -740 | -2,239 |
| その他 | 7 | 821 |
| 小計 | 4,345 | 5,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -2,115 | -2,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241 | 2,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -1,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -29 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -4,807 | -4,710 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 6,507 | 5,906 |
| 補助金の受取額 | 158 | － |
| その他の支出 | -60 | -118 |
| その他の収入 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 744 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -26 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -104 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,097 | -2,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,455 | -2,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529 | 314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,097 | 3,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
