営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー

	前連結会計年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)	当連結会計年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	8,107	11,906	3,798
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△4,888	△8,876	△3,987

(注)フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,061百万円となりました。

2014/06/13 13:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益が増加したことや、お客様による携帯電話端末代金の分割支払いに伴う立替金の回収が増加したこと及び法人税等の支払額が減少したことなどにより、前連結会計年度と比較して3,798百万円収入が増加し、11,906百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、前連結会計年度と比較して3,987百万円支出が増加し、8,876百万円の支出となりました。

2014/06/13 13:41