長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区 分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-		-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	52,980	40,160	1.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	113,000	72,840	1.8	平成27年～29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照日後5年間の返済予定額は以下のとおりで あります。

2014/06/25 11:37

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、貸付金の回収による収入44百万円があったものの、無形固定資産の取得による支出82百万円及び長期借入金の返済による支出52百万円が大きく影響したことにより、当事業年度末の資金残高は352百万円(前年同期は394百万円)となりました。
また当事業年度中における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。

2014/06/25 11:37

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状況の分析
当事業年度末の総資産は、650百万円となり、前年同期比61百万円の減少となりました。その主な要因は、現金及び預金の減少額42百万円、売掛金の減少額48百万円によるものであります。負債は192百万円となり、前年同期比67百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金の減少額40百万円によるものであります。純資産は458百万円となり、前年同期比5百万円の増加となりました。その要因は、当期純利益5百万円の計上によるものであります。
(3)当事業年度の経営成績の分析

2014/06/25 11:37

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	77,433	77,433	-
(3) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)	165,980	166,247	267
負債計	247,847	248,114	267

(*1)売掛金及び短期貸付金に対応する貸倒引当金を控除しています。
(*2)長期貸付金に対応する貸倒引当金を控除しています。

2014/06/25 11:37