回次	具体的な検討内容
第6回	・2025年3月期第3四半期の決算報告
第7回	・第1回無担保社債(適格機関投資家限定)の発行に関する審議・承認

2025/06/26 15:00

#2 事業等のリスク

② 資金調達について
当社グループは、ネットワーク設備、ソフトウェア、システム等の開発及び調達等に投資し、当社サービスの更なる差別化を推進して事業拡大を図る計画であり、当社は、ドコモの音声網及びSMS網との相互接続を実現するためのネットワークシステム等の設備投資資金の調達を目的として、2025年3月13日開催の取締役会決議に基づき、2025年3月26日に第1回無担保社債(適格機関投資家限定)を発行し、2,000百万円の資金を調達しました。しかしながら、ドコモの音声網及びSMS網との相互接続を実現するために想定以上の資金を要することが判明した場合、または、当社グループの収益力の低下により想定以上の資金を調達する必要が生じた場合等において、当社が同様の条件で社債を発行することができる保証はありません。当社グループが不利な条件での資金調達を強いられる場合、または、必要な資金の確保を適時に行えない場合は、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社グループは、当連結会計年度末において現金及び預金4,300百万円を保有し、必要な運転資金を確保しています。

2025/06/26 15:00

#3 会計方針に関する事項（連結）

繰延資産の処理方法
社債発行費
社債償還期間にわたり均等償却しています。

2025/06/26 15:00

#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2025/06/26 15:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,673百万円となり、前連結会計年度末に比べ370百万円増加しました。これは主に買掛金が116百万円、1年内償還予定の社債が286百万円増加した一方、未払法人税等が123百万円減少したことによるものです。固定負債は1,796百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,669百万円増加しました。これは主に社債が1,714百万円増加したことによるものです。
この結果、負債は3,470百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,040百万円増加しました。

2025/06/26 15:00

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/06/26 15:00

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な銀行預金と投資適格格付けのMMFに限定しています。また、設備投資資金の調達を目的として社債を発行するとともにリース契約を利用しています。
(2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスクならびにリスク管理体制

2025/06/26 15:00