流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果獲得した資金は、89百万円(前年同四半期は54百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億22百万円、有形固定資産売却損1億56百万円及びその他の流動資産の増加額1億53百万円等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果獲得した資金は、3億16百万円(前年同四半期は72百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出27百万円、有形固定資産の売却による収入3億50百万円及び無形固定資産の取得による支出12百万円等によるものです。

2014/11/12 15:05