長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果獲得した資金は、3億16百万円(前年同四半期は72百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出27百万円、有形固定資産の売却による収入3億50百万円及び無形固定資産の取得による支出12百万円等によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、2億93百万円(前年同四半期は2億56百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1億31百万円及び配当金の支払額1億33百万円等によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/12 15:05