財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、4億30百万円(前年同四半期は81百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出27百万円、無形固定資産の取得による支出1億34百万円及び事業譲受による支出2億65百万円等によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果獲得した資金は、20億36百万円(前年同四半期は3億37百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額22億80百万円(内、9月末が休日による影響額が10億円)、長期借入金の返済による支出1億10百万円及び配当金の支払額1億33百万円等によるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/11/09 15:23