長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,200,000	3,902,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	360,000	60,000	0.7	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	210,000	150,000	0.7	2022年
1年以内に返済予定のリース債務	63	-	-	-

(注)1.平均利率については、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/19 10:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果獲得した資金は、20億91百万円(前年比19億83百万円増)となりました。
これは主に、短期借入金の純増額が27億2百万円、長期借入金の返済による支出が3億60百万円及び配当金の支払
額が2億50百万円となったことによるものです。

2019/06/19 10:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2018年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,667,105	1,667,105	-
(2)短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除く)	1,200,000	1,200,000	-
(3)未払金	1,489,869	1,489,869	-
(4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	570,000	570,779	779
負債計	4,926,974	4,927,754	779

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券取引に関する事項
資 産

2019/06/19 10:10