スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -135,565 | 204,544 |
| 減価償却費 | 101,183 | 83,750 |
| 無形固定資産償却費 | 41,206 | 48,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,582 | 16,915 |
| のれん償却額 | 25,094 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -637 |
| 敷金及び保証金償却 | 2,858 | 4,889 |
| 助成金収入 | -122,456 | -240,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,317 | 2,926 |
| 支払利息 | 301 | 209 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,767 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 697 | 786 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 19,344 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -18,581 |
| 出資金償却 | 3,042 | 4,577 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -12 | -38 |
| 長期前払費用償却額 | 311 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379,583 | 26,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,504 | -41,158 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -101,419 | -327,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,004 | -73,318 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -457,574 | 123,903 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,317 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,928 | -11,723 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,045 | 4,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,072 | 32,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,155 | 12,257 |
| 小計 | -286,976 | -125,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 637 |
| 利息の支払額 | -301 | -209 |
| 法人税等の還付額 | 132,975 | 14,509 |
| 法人税等の支払額 | -10,817 | -28,024 |
| 助成金の受取額 | 122,456 | 240,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,098 | 102,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,894 | -59,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,518 | -78,986 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 369 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84,751 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 18,581 |
| 出資金の払込による支出 | -4,070 | -9,525 |
| 出資金の回収による収入 | 311 | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,564 | -42,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 368 | 14,715 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -3,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,977 | -75,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -113,307 | -113,307 |
| リース債務の返済による支出 | -6,740 | -6,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,048 | -120,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,124 | -93,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,825,288 | 2,731,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
