有価証券報告書-第22期(平成25年11月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年10月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 130,669 | 93,399 | |||||||||
| 売掛金 | 3,859 | ― | |||||||||
| 前払費用 | 2,496 | 687 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 244,081 | 38,547 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 280,233 | 489,067 | |||||||||
| 関係会社短期債権 | 937,972 | 1,868,792 | |||||||||
| その他 | 281 | 118,585 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △88,584 | △1,157,219 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,511,010 | 1,451,860 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 39,000 | 24,898 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,891 | △23,659 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 18,109 | 1,239 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11,521 | 11,031 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,945 | △11,031 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 576 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,915 | 9,975 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,265 | △6,871 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,649 | 3,103 | |||||||||
| 土地 | ※1 617,803 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 639,137 | 4,342 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,477 | ― | |||||||||
| その他 | 159 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,636 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 129,380 | ― | |||||||||
| 関係会社株式 | 408,429 | 8 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 415,850 | 694,952 | |||||||||
| 株主及び株主保有会社に対する金銭債権 | 765,682 | ― | |||||||||
| 元役員及び元役員保有会社に対する金銭債権 | ― | 756,662 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,430 | 5,034 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18,676 | ― | |||||||||
| その他 | 4,964 | 4,003 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △779,143 | △769,162 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 967,269 | 691,498 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,611,043 | 695,840 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 6,979 | ― | |||||||||
| 繰延資産合計 | 6,979 | ― | |||||||||
| 資産合計 | 3,129,033 | 2,147,701 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 223 | ― | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 113,200 | 330,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 65,992 | 58,536 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※1 90,000 | ― | |||||||||
| 未払金 | 42,079 | 24,021 | |||||||||
| 未払費用 | 1,070 | ― | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,939 | 28,975 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,548 | 10,209 | |||||||||
| 前受金 | 1,318 | 97 | |||||||||
| 預り金 | 7,049 | 3,569 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,783 | 4,264 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 6,417 | 2,033 | |||||||||
| 不正関連損失引当金 | ― | 49,560 | |||||||||
| その他 | 11,149 | 627,997 | |||||||||
| 流動負債合計 | 368,770 | 1,139,263 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※1 195,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 40,026 | 87,804 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 8,285 | 30 | |||||||||
| 関係会社損失引当金 | 48,034 | 48,251 | |||||||||
| その他 | 11,577 | 4,100 | |||||||||
| 固定負債合計 | 302,923 | 140,186 | |||||||||
| 負債合計 | 671,693 | 1,279,450 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,199,086 | 1,199,086 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 69,874 | 69,874 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 752,886 | 752,886 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 822,760 | 822,760 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 8,244 | 10,992 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 426,156 | △1,154,709 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 434,400 | △1,143,717 | |||||||||
| 自己株式 | △9,798 | △9,878 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,446,448 | 868,250 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,890 | ― | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,890 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 2,457,339 | 868,250 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,129,033 | 2,147,701 | |||||||||
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