有価証券報告書-第26期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,665 | 5,905 |
| 預け金 | 3,003 | 5,696 |
| 売掛金 | 19,479 | 18,036 |
| 原材料及び貯蔵品 | 90 | 119 |
| 繰延税金資産 | 696 | 1,044 |
| その他 | 310 | 351 |
| 貸倒引当金 | -310 | -629 |
| 流動資産合計 | 26,935 | 30,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 605 | 738 |
| 減価償却累計額 | -463 | -573 |
| 建物及び構築物（純額） | 141 | 164 |
| 工具 | 4,842 | 5,211 |
| 減価償却累計額 | -3,289 | -3,571 |
| 工具 | 1,553 | 1,640 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 1,738 | 2,151 |
| 減価償却累計額 | -359 | -747 |
| リース資産（純額） | 1,378 | 1,403 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,073 | 3,208 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,646 | 9,771 |
| リース資産 | 7 | 0 |
| その他 | 44 | 59 |
| 無形固定資産合計 | 10,698 | 9,831 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 980 | 992 |
| その他 | 545 | 543 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 1,524 | 1,534 |
| 固定資産合計 | 15,297 | 14,574 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 42,232 | 45,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,932 | 10,473 |
| 未払金 | 2,409 | 3,051 |
| リース債務 | 827 | 575 |
| 未払法人税等 | 615 | 1,285 |
| 役員賞与引当金 | 24 | 25 |
| 入会促進引当金 | 572 | 726 |
| ポイント引当金 | 442 | 447 |
| その他 | 816 | 1,378 |
| 流動負債合計 | 16,640 | 17,965 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 607 | 903 |
| 繰延税金負債 | 169 | 1 |
| 役員退職慰労引当金 | 64 | 74 |
| 資産除去債務 | － | 132 |
| その他 | 6 | 10 |
| 固定負債合計 | 848 | 1,122 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 17,488 | 19,087 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,746 | 3,746 |
| 資本剰余金 | 2,746 | 2,746 |
| 利益剰余金 | 18,115 | 19,403 |
| 株主資本合計 | 24,608 | 25,896 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 48 | 40 |
| 為替換算調整勘定 | -42 | -81 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5 | -40 |
| 少数株主持分 | 129 | 155 |
| 純資産合計 | 24,744 | 26,011 |
| 負債純資産合計 | 42,232 | 45,099 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,026 | 5,027 |
| 預け金 | 3,003 | 5,696 |
| 売掛金 | 19,228 | 17,813 |
| 原材料及び貯蔵品 | 90 | 119 |
| 前払費用 | 175 | 213 |
| 繰延税金資産 | 659 | 1,031 |
| 未収入金 | 131 | 127 |
| その他 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | -310 | -628 |
| 流動資産合計 | 26,006 | 29,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 建物附属設備 | 596 | 728 |
| 減価償却累計額 | -461 | -572 |
| 建物附属設備（純額） | 135 | 155 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 4,724 | 5,100 |
| 減価償却累計額 | -3,207 | -3,497 |
| 工具 | 1,517 | 1,602 |
| リース資産 | 1,738 | 2,151 |
| 減価償却累計額 | -359 | -747 |
| リース資産（純額） | 1,378 | 1,403 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,032 | 3,161 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,538 | 9,681 |
| リース資産 | 7 | 0 |
| その他 | 44 | 59 |
| 無形固定資産合計 | 10,590 | 9,741 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 413 | 556 |
| 関係会社株式 | 458 | 447 |
| その他の関係会社有価証券 | 778 | 672 |
| 敷金 | 302 | 292 |
| 破産更生債権等 | 1 | 1 |
| 前払年金費用 | 178 | 125 |
| その他 | 34 | 89 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 2,166 | 2,185 |
| 固定資産合計 | 15,789 | 15,088 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,795 | 44,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,906 | 10,491 |
| リース債務 | 827 | 575 |
| 未払金 | 2,451 | 2,951 |
| 未払費用 | 699 | 709 |
| 未払法人税等 | 612 | 1,276 |
| 役員賞与引当金 | 24 | 25 |
| 入会促進引当金 | 572 | 726 |
| ポイント引当金 | 127 | 131 |
| 前受金 | 17 | 542 |
| 預り金 | 15 | 48 |
| 流動負債合計 | 16,255 | 17,479 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 607 | 903 |
| 繰延税金負債 | 168 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 51 | 74 |
| 資産除去債務 | － | 132 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 828 | 1,110 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 17,084 | 18,590 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,746 | 3,746 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,746 | 2,746 |
| 資本剰余金合計 | 2,746 | 2,746 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 208 | － |
| 別途積立金 | 12,565 | 12,565 |
| 繰越利益剰余金 | 5,146 | 6,552 |
| 利益剰余金合計 | 18,169 | 19,367 |
| 株主資本合計 | 24,663 | 25,861 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 47 | 40 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47 | 40 |
| 純資産合計 | 24,711 | 25,901 |
| 負債純資産合計 | 41,795 | 44,491 |
