有価証券報告書-第27期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,905 | 3,980 |
| 預け金 | 5,696 | 10,954 |
| 売掛金 | 18,036 | 15,401 |
| 原材料及び貯蔵品 | 119 | 71 |
| 繰延税金資産 | 1,044 | 718 |
| その他 | 351 | 328 |
| 貸倒引当金 | -629 | -480 |
| 流動資産合計 | 30,524 | 30,973 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 738 | 667 |
| 減価償却累計額 | -573 | -114 |
| 建物及び構築物（純額） | 164 | 553 |
| 工具 | 5,211 | 5,547 |
| 減価償却累計額 | -3,571 | -3,221 |
| 工具 | 1,640 | 2,326 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 2,151 | 2,037 |
| 減価償却累計額 | -747 | -1,160 |
| リース資産（純額） | 1,403 | 876 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,208 | 3,756 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,771 | 7,557 |
| その他 | 60 | 134 |
| 無形固定資産合計 | 9,831 | 7,692 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 992 | 1,192 |
| その他 | 543 | 622 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 1,534 | 1,812 |
| 固定資産合計 | 14,574 | 13,261 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,099 | 44,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,473 | 9,671 |
| 未払金 | 3,051 | 2,726 |
| リース債務 | 575 | 469 |
| 未払法人税等 | 1,285 | 562 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 19 |
| 入会促進引当金 | 726 | 507 |
| ポイント引当金 | 447 | 438 |
| その他 | 1,378 | 1,134 |
| 流動負債合計 | 17,965 | 15,529 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 903 | 459 |
| 繰延税金負債 | 1 | 27 |
| 役員退職慰労引当金 | 74 | 87 |
| 資産除去債務 | 132 | 113 |
| その他 | 10 | 28 |
| 固定負債合計 | 1,122 | 716 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 19,087 | 16,246 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,746 | 3,746 |
| 資本剰余金 | 2,746 | 2,746 |
| 利益剰余金 | 19,403 | 21,305 |
| 株主資本合計 | 25,896 | 27,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40 | 106 |
| 為替換算調整勘定 | -81 | -61 |
| その他の包括利益累計額合計 | -40 | 45 |
| 少数株主持分 | 155 | 145 |
| 純資産合計 | 26,011 | 27,989 |
| 負債純資産合計 | 45,099 | 44,235 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,027 | 3,043 |
| 預け金 | 5,696 | 10,954 |
| 売掛金 | 17,813 | 15,175 |
| 原材料及び貯蔵品 | 119 | 71 |
| 前払費用 | 213 | 256 |
| 繰延税金資産 | 1,031 | 707 |
| その他 | 129 | 58 |
| 貸倒引当金 | -628 | -481 |
| 流動資産合計 | 29,403 | 29,787 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 建物附属設備 | 728 | 657 |
| 減価償却累計額 | -572 | -112 |
| 建物附属設備（純額） | 155 | 544 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 5,100 | 5,443 |
| 減価償却累計額 | -3,497 | -3,150 |
| 工具 | 1,602 | 2,293 |
| リース資産 | 2,151 | 2,037 |
| 減価償却累計額 | -747 | -1,160 |
| リース資産（純額） | 1,403 | 876 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,161 | 3,714 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,681 | 7,462 |
| その他 | 59 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 9,741 | 7,472 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 556 | 516 |
| 関係会社株式 | 447 | 567 |
| その他の関係会社有価証券 | 672 | 915 |
| 敷金 | 292 | 458 |
| 破産更生債権等 | 1 | 1 |
| 前払年金費用 | 125 | 95 |
| その他 | 89 | 31 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 2,185 | 2,585 |
| 固定資産合計 | 15,088 | 13,772 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,491 | 43,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,491 | 9,697 |
| リース債務 | 575 | 469 |
| 未払金 | 2,951 | 2,618 |
| 未払費用 | 709 | 971 |
| 未払法人税等 | 1,276 | 547 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 19 |
| 入会促進引当金 | 726 | 507 |
| ポイント引当金 | 131 | 127 |
| 前受金 | 542 | 23 |
| 預り金 | 48 | 63 |
| 流動負債合計 | 17,479 | 15,045 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 903 | 459 |
| 繰延税金負債 | － | 60 |
| 役員退職慰労引当金 | 74 | 87 |
| 資産除去債務 | 132 | 113 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,110 | 720 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,590 | 15,766 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,746 | 3,746 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,746 | 2,746 |
| 資本剰余金合計 | 2,746 | 2,746 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | － | － |
| 別途積立金 | 12,565 | 12,565 |
| 繰越利益剰余金 | 6,552 | 8,380 |
| 利益剰余金合計 | 19,367 | 21,195 |
| 株主資本合計 | 25,861 | 27,688 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40 | 105 |
| その他の包括利益累計額合計 | 40 | 105 |
| 純資産合計 | 25,901 | 27,793 |
| 負債純資産合計 | 44,491 | 43,560 |
