有価証券報告書-第28期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,980 | 7,347 |
| 預け金 | 10,954 | 8,779 |
| 売掛金 | 15,401 | 13,449 |
| 商品及び製品 | － | 264 |
| 原材料及び貯蔵品 | 71 | 48 |
| 繰延税金資産 | 718 | 647 |
| その他 | 328 | 415 |
| 貸倒引当金 | -480 | -286 |
| 流動資産合計 | 30,973 | 30,665 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 667 | 746 |
| 減価償却累計額 | -114 | -157 |
| 建物及び構築物（純額） | 553 | 588 |
| 工具 | 5,547 | 7,146 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,221 | -4,277 |
| 工具 | 2,326 | 2,868 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 2,037 | 1,322 |
| 減価償却累計額 | -1,160 | -940 |
| リース資産（純額） | 876 | 382 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,756 | 3,839 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,557 | 4,978 |
| その他 | 134 | 282 |
| 無形固定資産合計 | 7,692 | 5,260 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,192 | 1,584 |
| 繰延税金資産 | － | 454 |
| その他 | 622 | 669 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 1,812 | 2,707 |
| 固定資産合計 | 13,261 | 11,808 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,235 | 42,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,671 | 7,972 |
| 未払金 | 2,726 | 1,861 |
| リース債務 | 469 | 268 |
| 未払法人税等 | 562 | 1,101 |
| 役員賞与引当金 | 19 | 35 |
| 入会促進引当金 | 507 | 269 |
| ポイント引当金 | 438 | 426 |
| その他 | 1,134 | 1,222 |
| 流動負債合計 | 15,529 | 13,157 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 459 | 145 |
| 繰延税金負債 | 27 | 3 |
| 役員退職慰労引当金 | 87 | － |
| 資産除去債務 | 113 | 122 |
| その他 | 28 | 86 |
| 固定負債合計 | 716 | 358 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 16,246 | 13,515 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,746 | 3,746 |
| 資本剰余金 | 2,746 | 2,746 |
| 利益剰余金 | 21,305 | 22,256 |
| 株主資本合計 | 27,798 | 28,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 106 | 163 |
| 為替換算調整勘定 | -61 | -37 |
| その他の包括利益累計額合計 | 45 | 126 |
| 少数株主持分 | 145 | 80 |
| 純資産合計 | 27,989 | 28,957 |
| 負債純資産合計 | 44,235 | 42,473 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,043 | 6,537 |
| 預け金 | 10,954 | 8,779 |
| 売掛金 | 15,175 | 12,486 |
| 原材料及び貯蔵品 | 71 | 48 |
| 前払費用 | 256 | 343 |
| 繰延税金資産 | 707 | 637 |
| その他 | 58 | 207 |
| 貸倒引当金 | -481 | -285 |
| 流動資産合計 | 29,787 | 28,756 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 建物附属設備 | 657 | 713 |
| 減価償却累計額 | -112 | -155 |
| 建物附属設備（純額） | 544 | 557 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 5,443 | 7,082 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,150 | -4,233 |
| 工具 | 2,293 | 2,849 |
| リース資産 | 2,037 | 1,322 |
| 減価償却累計額 | -1,160 | -940 |
| リース資産（純額） | 876 | 382 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,714 | 3,789 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,462 | 4,805 |
| その他 | 10 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 7,472 | 4,810 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 516 | 269 |
| 関係会社株式 | 567 | 1,880 |
| その他の関係会社有価証券 | 915 | 930 |
| 敷金 | 458 | 458 |
| 破産更生債権等 | 1 | 1 |
| 前払年金費用 | 95 | 103 |
| 繰延税金資産 | － | 433 |
| その他 | 31 | 29 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 2,585 | 4,105 |
| 固定資産合計 | 13,772 | 12,705 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,560 | 41,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,697 | 7,653 |
| リース債務 | 469 | 265 |
| 未払金 | 2,618 | 1,646 |
| 未払費用 | 971 | 1,017 |
| 未払法人税等 | 547 | 1,077 |
| 役員賞与引当金 | 19 | 29 |
| 入会促進引当金 | 507 | 269 |
| ポイント引当金 | 127 | 117 |
| 前受金 | 23 | 31 |
| 預り金 | 63 | 77 |
| 流動負債合計 | 15,045 | 12,186 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 459 | 141 |
| 繰延税金負債 | 60 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 87 | － |
| 資産除去債務 | 113 | 115 |
| その他 | 0 | 66 |
| 固定負債合計 | 720 | 323 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 15,766 | 12,509 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,746 | 3,746 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,746 | 2,746 |
| 資本剰余金合計 | 2,746 | 2,746 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 12,565 | 12,565 |
| 繰越利益剰余金 | 8,380 | 9,484 |
| 利益剰余金合計 | 21,195 | 22,299 |
| 株主資本合計 | 27,688 | 28,793 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 105 | 159 |
| その他の包括利益累計額合計 | 105 | 159 |
| 純資産合計 | 27,793 | 28,952 |
| 負債純資産合計 | 43,560 | 41,462 |
