長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、「金融商品関係」注記におけるデリバティブ取引の「連結貸借対照表計上額」、「時価」には含まれていない。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/27 10:32

#2 会計方針に関する事項（連結）

ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
ハ ヘッジ方針

2024/06/27 10:32

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	93,705	66,406	1.749	2025.4.20 ～2037.3.23
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	108,792	123,103	-	2025.4.1 ～2046.11.30
1年以内に返済予定の長期借入金	57,200	28,307	2.019	-
1年以内に返済予定のリース債務	12,705	14,625	-	-

(注) 1.平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。
2.リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。

2024/06/27 10:32

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(b) 有利子負債
2024年3月31日現在の社債、長期借入金、短期借入金、コマーシャル・ペーパーについては、以下のとおりである。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/27 10:32

#5 重要な会計方針、財務諸表（連結）

ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
(3) ヘッジ方針

2024/06/27 10:32

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(表示方法の変更)
前連結会計年度において記載していた「長期借入金」は、金額的重要性が乏しくなったため当連結会計年度より記載していない。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度についても記載を省略している。なお、前連結会計年度の「長期借入金」の「連結貸借対照表計上額」は150,906百万円、「時価」は153,535百万円である。
(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2024/06/27 10:32

#7 １年以内に期限到来の固定負債に関する注記

3.1年以内に期限到来の固定負債の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
社債	253,835	百万円	254,642	百万円
長期借入金	47,892		23,718
リース債務	454		493

2024/06/27 10:32