長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 1兆4588億
- 2009年3月31日 +15.68%
- 1兆6875億
- 2010年3月31日 -4.34%
- 1兆6143億
- 2011年3月31日 +112.08%
- 3兆4237億
- 2012年3月31日 -4.31%
- 3兆2761億
- 2013年3月31日 -7.67%
- 3兆249億
- 2014年3月31日 -4.76%
- 2兆8808億
- 2015年3月31日 -9.7%
- 2兆6014億
- 2016年3月31日 -26.78%
- 1兆9048億
- 2017年3月31日 -10.09%
- 1兆7126億
- 2018年3月31日 -23.66%
- 1兆3073億
- 2019年3月31日 -44.34%
- 7276億4100万
- 2020年3月31日 -70.33%
- 2159億2500万
- 2021年3月31日 -21.53%
- 1694億2700万
- 2022年3月31日 -14.02%
- 1456億6900万
- 2023年3月31日 -35.67%
- 937億500万
個別
- 2008年3月31日
- 1兆2947億
- 2009年3月31日 +18.03%
- 1兆5281億
- 2010年3月31日 -4.04%
- 1兆4663億
- 2011年3月31日 +123.69%
- 3兆2801億
- 2012年3月31日 -1.94%
- 3兆2163億
- 2013年3月31日 -7.34%
- 2兆9804億
- 2014年3月31日 -4.48%
- 2兆8469億
- 2015年3月31日 -9.42%
- 2兆5787億
- 2016年3月31日 -26.51%
- 1兆8951億
- 2017年3月31日 -9.95%
- 1兆7066億
- 2018年3月31日 -23.64%
- 1兆3030億
- 2019年3月31日 -44.36%
- 7249億9600万
- 2020年3月31日 -70.44%
- 2143億2700万
- 2021年3月31日 -33.74%
- 1420億400万
- 2022年3月31日 -13.52%
- 1228億100万
- 2023年3月31日 -39%
- 749億800万
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表(連結)
- (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、「金融商品関係」注記におけるデリバティブ取引の「連結貸借対照表計上額」、「時価」には含まれていない。2023/06/29 9:46
当連結会計年度(2023年3月31日) - #2 会計方針に関する事項(連結)
- ヘッジ手段 金利スワップ2023/06/29 9:46
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
ハ ヘッジ方針 - #3 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 9:46
(注)1.平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 145,669 93,705 1.825 2024.4.20~2037.3.20 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 76,410 108,792 - 2024.4.1~2046.11.30 1年以内に返済予定の長期借入金 23,765 57,200 2.074 - 1年以内に返済予定のリース債務 9,669 12,705 - -
2.リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (b) 有利子負債2023/06/29 9:46
2023年3月31日現在の社債、長期借入金、短期借入金、コマーシャル・ペーパーについては、以下のとおりである。
当連結会計年度(2023年3月31日) - #5 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- ヘッジ手段 金利スワップ2023/06/29 9:46
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
(3)ヘッジ方針 - #6 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2022年3月31日)2023/06/29 9:46
(※1)「現金」は注記を省略しており、「預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「短期借入金」、「支払手形及び買掛金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略している。連結貸借対照表計上額(※2)(百万円) 時価(※2)(百万円) 差額(百万円) (2)社債(※5) (3,100,412) (3,151,158) △50,746 (3)長期借入金(※5) (169,435) (176,381) △6,946
(※2)負債に計上されているものについては、( )で示している。 - #7 1年以内に期限到来の固定負債に関する注記
- 3.1年以内に期限到来の固定負債の内訳2023/06/29 9:46
前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 社債 253,835百万円 253,835百万円 長期借入金 19,202 47,892 リース債務 588 454