長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、「金融商品関係」注記におけるデリバティブ取引の「連結貸借対照表計上額」、「時価」には含まれていない。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/29 9:46

#2 会計方針に関する事項（連結）

ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
ハ ヘッジ方針

2023/06/29 9:46

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	145,669	93,705	1.825	2024.4.20～2037.3.20
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	76,410	108,792	-	2024.4.1～2046.11.30
1年以内に返済予定の長期借入金	23,765	57,200	2.074	-
1年以内に返済予定のリース債務	9,669	12,705	-	-

(注)1.平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。
2.リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。

2023/06/29 9:46

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(b) 有利子負債
2023年3月31日現在の社債、長期借入金、短期借入金、コマーシャル・ペーパーについては、以下のとおりである。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/29 9:46

#5 重要な会計方針、財務諸表（連結）

ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
(3)ヘッジ方針

2023/06/29 9:46

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(※2)(百万円)	時価(※2)(百万円)	差額(百万円)
(2)社債(※5)	(3,100,412)	(3,151,158)	△50,746
(3)長期借入金(※5)	(169,435)	(176,381)	△6,946

(※1)「現金」は注記を省略しており、「預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「短期借入金」、「支払手形及び買掛金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略している。
(※2)負債に計上されているものについては、( )で示している。

2023/06/29 9:46

#7 １年以内に期限到来の固定負債に関する注記

3.1年以内に期限到来の固定負債の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
社債	253,835百万円	253,835百万円
長期借入金	19,202	47,892
リース債務	588	454

2023/06/29 9:46