長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、「金融商品関係」注記におけるデリバティブ取引の「連結貸借対照表計上額」、「時価」には含まれていない。
当連結会計年度(2025年3月31日)

2025/06/25 14:44

#2 会計方針に関する事項（連結）

ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
ハ ヘッジ方針

2025/06/25 14:44

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	66,406	69,398	1.640	2026.4.7 ～2040.3.21
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	123,103	131,751	-	2026.4.1～2046.11.30
1年以内に返済予定の長期借入金	28,307	12,453	1.747	-
1年以内に返済予定のリース債務	14,625	16,219	-	-

(注) 1.平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。
2.リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。

2025/06/25 14:44

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(b) 有利子負債
2025年3月31日現在の社債、長期借入金、短期借入金、コマーシャル・ペーパーについては、以下のとおりである。
当連結会計年度(2025年3月31日)

2025/06/25 14:44

#5 財務制限条項に関する注記（連結）

当連結会計年度(2025年3月31日)
長期借入金(10,054百万円)及び短期借入金(1,996,820百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。

2025/06/25 14:44

#6 重要な会計方針、財務諸表（連結）

ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
(3) ヘッジ方針

2025/06/25 14:44

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※) 現金及び預金の1年以内の償還予定額には現金を含んでいる。
(注2) 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)

2025/06/25 14:44

#8 １年以内に期限到来の固定負債に関する注記

3.1年以内に期限到来の固定負債の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
社債	254,642	百万円	-	百万円
長期借入金	23,718		8,736
未払廃炉拠出金	-		27,562

2025/06/25 14:44