有報情報

#1 1年以内に期限到来の固定負債に関する注記

※4 流動負債たる1年以内に期限到来の固定負債の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
長期借入金	85,970百万円	46,966百万円
リース債務	-	7百万円

2024/06/27 10:43

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	87,305	48,049	0.495	―
1年以内に返済予定のリース債務	464	855	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	510,648	514,891	0.938	2025年4月24日～2049年8月27日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	771	3,233	―	2025年12月26日～2041年2月28日
その他の有利子負債その他の流動負債(1年内返済)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務については、主として利息相当額の合理的な見積

2024/06/27 10:43