有報情報

#1 1年以内に期限到来の固定負債に関する注記

※4 流動負債たる1年以内に期限到来の固定負債の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
社債	50,000百万円	80,000百万円
長期借入金	67,112百万円	85,970百万円
リース債務	6百万円	-

2023/06/29 9:34

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	44,500	44,500	0.206	―
1年以内に返済予定の長期借入金	67,617	87,305	0.877	―
1年以内に返済予定のリース債務	453	464	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	512,453	510,648	0.869	2024年6月26日～2049年8月27日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	972	771	―	2024年4月30日～2031年9月29日

(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務については、主として利息相当額の合理的な見積

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ほくでんグループの資金需要は、主に電気事業に係る設備投資や債務償還に必要な資金であり、自己資金のほか、社債の発行及び金融機関からの借入により調達を行っており、短期的な資金需要にはコマーシャル・ペーパーを活用している。また、2021年12月より発行している「北海道電力グリーンボンド」をはじめ、グリーン・ファイナンス及びトランジション・ファイナンスの枠組みも活用しながら、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めていく上での資金調達手段の多様化・安定化に努めている。
資金調達にあたっては、月次での資金繰計画に基づく適切な資金管理を行っており、緊急の資金需要に対しては、現金及び現金同等物の保有に加え、当座貸越契約やコミットメントライン契約により充分な流動性を確保している。また、2022年4月より、ほくでんグループキャッシュ・マネジメント・サービス(CMS)の範囲を拡大し、CMS参加会社の資金管理・資金調達・外部支払を一元化することにより、グループ内における資金の更なる効率化を図っている。
(5)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/06/29 9:34

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されているが、特定小売供給約款等に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っている。
長期借入金は、全て固定金利で調達していることから、金利の変動による利息支払額の変動リスクはない。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。

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