財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加などにより、前連結会計年度(746億54百万円の支出)に比べ853億80百万円増の107億26百万円の収入となった。
(4)資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2025/06/24 13:15

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの「減損損失」8,335百万円は、「その他」11,443百万円に含めて表示している。
前連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「リース債務の返済による支出」は、金額の重要性が増したため、当連結会計年度から独立掲記することに変更した。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△1,134百万円は、「リース債務の返済による支出」△979百万円、「その他」△154百万円として組み替えている。

2025/06/24 13:15