有報情報

#1 事業等のリスク

c.金利の変動による影響

影響度:大きい		重要性:高い
当連結会計年度末の有利子負債残高は3兆2,909億円となりました。当社では、金利の変動影響を回避するため、固定金利での資金調達を基本としておりますが、今後の市場金利の動向及び格付の変更により、当社企業グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性があり、金利が1パーセント変動すると年間13億円の影響があると試算されます。ただし、有利子負債残高の多くは固定金利で調達した社債や長期借入金であることなどから、市場金利の変動による影響は限定的と考えております。

d.退職給付費用・債務の変動による影響

2024/06/26 14:42

#2 保証債務の注記（連結）

9 偶発債務
(1) 社債、借入金に対する保証債務

2024/06/26 14:42

#3 担保に供している資産の注記（連結）

8 担保資産及び担保付債務
(1) 当社の総財産は、社債及び㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供しております。
(1年以内に償還・返済すべき金額を含みます。)

2024/06/26 14:42

#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2024/06/26 14:42

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産は、女川原子力発電所第2号機の安全対策工事などにより建設仮勘定が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ、1,768億円(3.4%)増加し、5兆3,887億円となりました。
負債は、社債の償還等により、有利子負債残高が、前連結会計年度末に比べ846億円(2.5%)減少し、3兆2,909億円となったことなどから、負債総額は、前連結会計年度末に比べ、1,031億円(2.3%)減少し、4兆4,776億円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により利益剰余金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ、2,799億円(44.4%)増加し、9,110億円となりました。

2024/06/26 14:42

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/06/26 14:42

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び売掛金は、主として電灯・電力料などの営業債権であり、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、特定小売供給約款等に従い、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
社債及び長期借入金は、主に設備資金及び償還資金の調達を目的とし、その大部分を固定金利で調達していることから、金利変動による業績への影響は限定的であります。
支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

2024/06/26 14:42

#8 １年以内に期限到来の固定負債の内訳に関する注記

4 1年以内に期限到来の固定負債の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
長期借入金	132,080百万円	223,277百万円
社債	160,000百万円	100,000百万円
雑固定負債	1,109百万円	1,231百万円

2024/06/26 14:42