流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)
預入期間が3か月を超える定期預金	△1,567百万円	△975百万円
その他の流動資産(償還期限が3か月以内の短期投資)	47,131百万円	42,782百万円
現金及び現金同等物四半期末残高	178,478百万円	239,376百万円

2016/11/08 13:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態
資産は,減価償却の進行などによる固定資産の減少や,現金及び預金などの流動資産が減少したことから,前連結会計年度末に比べ155億円(0.4%)減の4兆1,369億円となった。
負債は,支払手形及び買掛金や短期借入金などの有利子負債が減少したことなどから,前連結会計年度末に比べ607億円(1.8%)減の3兆4,073億円となった。

2016/11/08 13:32