流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△1,370百万円	△1,248百万円
その他の流動資産(償還期限が3か月以内の短期投資)	4,216百万円	3,253百万円
現金及び現金同等物四半期末残高	314,797百万円	514,354百万円

2023/11/09 14:42