影響度:大きい		重要性:高い
当連結会計年度末の有利子負債残高は3兆3,369億円となりました。当社では、金利の変動影響を回避するため、固定金利での資金調達を基本としておりますが、今後の市場金利の動向及び格付の変更により、当社企業グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性があり、金利が1パーセント変動すると年間20億円の影響があると試算されます。ただし、有利子負債残高の多くは固定金利で調達した社債や長期借入金であることなどから、市場金利の変動による影響は限定的と考えております。

d.退職給付費用・債務の変動による影響

2025/06/24 13:57

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,383,710	1,353,339	0.824	2026.4.10 ～2048.3.27
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	17,833	20,574	-	2026.8.31 ～2042.3.16
1年以内に返済予定の長期借入金	226,166	248,473	0.794	―
1年以内に返済予定のリース債務	4,185	4,580	-	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/24 13:57

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 資金の流動性に係る情報
当社は、月次での資金計画などにより、資金需要を的確に把握することに努めるとともに、金融機関との間に当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結していることから、電力需要の変動などに伴い、営業活動によるキャッシュ・フローが減少した場合でも、必要に応じて極度枠の範囲内で速やかに資金調達ができる体制を整えることにより、充分な流動性を確保しております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/06/24 13:57

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び売掛金は、主として電灯・電力料などの営業債権であり、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、特定小売供給約款等に従い、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
社債及び長期借入金は、主に設備資金及び償還資金の調達を目的とし、その大部分を固定金利で調達していることから、金利変動による業績への影響は限定的であります。
支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

2025/06/24 13:57

#5 １年以内に期限到来の固定負債の内訳に関する注記

4 1年以内に期限到来の固定負債の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
長期借入金	223,277	百万円	242,925	百万円
社債	100,000	百万円	155,000	百万円

2025/06/24 13:57