長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 5885億3000万
- 2009年3月31日 +0.02%
- 5886億7500万
- 2010年3月31日 -10.75%
- 5254億1600万
- 2011年3月31日 +5.03%
- 5518億3400万
- 2012年3月31日 +72.63%
- 9526億2200万
- 2013年3月31日 +33.65%
- 1兆2731億
- 2014年3月31日 +13.58%
- 1兆4461億
- 2015年3月31日 -0.88%
- 1兆4334億
- 2016年3月31日 -5.39%
- 1兆3561億
- 2017年3月31日 +0.88%
- 1兆3681億
- 2018年3月31日 -9.67%
- 1兆2358億
- 2019年3月31日 -1.53%
- 1兆2169億
- 2020年3月31日 -2.19%
- 1兆1903億
- 2021年3月31日 -6.11%
- 1兆1175億
- 2022年3月31日 +6.93%
- 1兆1949億
- 2023年3月31日 +25.48%
- 1兆4994億
個別
- 2008年3月31日
- 5425億2900万
- 2009年3月31日 +1.39%
- 5500億9600万
- 2010年3月31日 -10.94%
- 4899億1100万
- 2011年3月31日 +5.95%
- 5190億4700万
- 2012年3月31日 +77.61%
- 9218億8400万
- 2013年3月31日 +35.3%
- 1兆2472億
- 2014年3月31日 +13.68%
- 1兆4179億
- 2015年3月31日 -0.46%
- 1兆4114億
- 2016年3月31日 -5.19%
- 1兆3382億
- 2017年3月31日 +1.15%
- 1兆3536億
- 2018年3月31日 -9.64%
- 1兆2232億
- 2019年3月31日 -2.06%
- 1兆1980億
- 2020年3月31日 -2.07%
- 1兆1732億
- 2021年3月31日 -6.04%
- 1兆1023億
- 2022年3月31日 +7%
- 1兆1794億
- 2023年3月31日 +25.77%
- 1兆4833億
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表(連結)
- (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。2023/06/28 15:21
当連結会計年度(2023年3月31日) - #2 事業等のリスク
- c.金利の変動による影響2023/06/28 15:21
d.退職給付費用・債務の変動による影響影響度:大きい 重要性:高い 当連結会計年度末の有利子負債残高は3兆3,756億円となりました。当社では、金利の変動影響を回避するため、固定金利での資金調達を基本としておりますが、今後の市場金利の動向及び格付の変更により、当社企業グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性があり、金利が1パーセント変動すると年間53億円の影響があると試算されます。ただし、有利子負債残高の多くは固定金利で調達した社債や長期借入金であることなどから、市場金利の変動による影響は限定的と考えております。
- #3 会計方針に関する事項(連結)
- a ヘッジ手段 金利スワップ2023/06/28 15:21
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
b ヘッジ手段 燃料価格に関するスワップ等 - #4 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/28 15:21
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 1,194,940 1,499,437 0.714 2024.4.1 ~2048.3.27 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 15,249 17,395 ― 2024.4.3 ~2059.7.30 1年以内に返済予定の長期借入金 182,779 138,155 0.712 ― 1年以内に返済予定のリース債務 4,311 4,312 ― ―
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ② 資金の流動性に係る情報2023/06/28 15:21
当社は、月次での資金計画などにより、資金需要を的確に把握することに努めるとともに、金融機関との間に当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結していることから、電力需要の変動などに伴い、営業活動によるキャッシュ・フローが減少した場合でも、必要に応じて極度枠の範囲内で速やかに資金調達ができる体制を整えることにより、充分な流動性を確保しております。
(5)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #6 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- ① ヘッジ手段 金利スワップ2023/06/28 15:21
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
② ヘッジ手段 燃料価格に関するスワップ等 - #7 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (1) 金融商品に対する取組方針2023/06/28 15:21
当社企業グループは、主に電気事業を行うための設備資金や運転資金などを社債発行及び銀行借入などにより調達しております。デリバティブ取引は、長期借入金に係る金利変動リスクを回避することを目的とした金利スワップ、燃料価格変動リスクを低減することを目的とした為替予約及び燃料価格スワップ、電力売買価格の変動を抑制することを目的とした電力先物取引等を利用しており、投機目的の取引は行わないこととしております。
また、一部の連結子会社においては、余裕資金を効率的に運用するため、元本に影響を及ぼすリスクがない複合金融商品を満期保有目的で利用しております。 - #8 1年以内に期限到来の固定負債の内訳に関する注記
- 4 1年以内に期限到来の固定負債の内訳2023/06/28 15:21
前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 社債 95,000百万円 160,000百万円 長期借入金 177,465百万円 132,080百万円 リース債務 2,625百万円 2,577百万円