長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定している。
2 金利スワップの特例処理によるものは,ヘッジ対象とされている社債及び長期借入金と一体として処理されているため,その時価は,当該社債及び長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成28年3月31日現在)

2016/06/28 15:18

#2 ヘッジ会計の方法

ッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 社債,長期借入金の利息支払額の一部2016/06/28 15:18

#3 事業等のリスク

今後の市場金利の動向及び格付の変更により,企業グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性がある。
ただし,有利子負債残高の多くは固定金利で調達した社債や長期借入金であることなどから,市場金利の変動による影響は限定的と考えられる。
(8) 情報流出による影響

2016/06/28 15:18

#4 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,469,512	1,390,078	0.922	平成29.4.3～平成48.3.31
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	16,485	19,380	―	平成29.5.10～平成61.12.25
1年以内に返済予定の長期借入金	165,978	211,271	0.922	―
1年以内に返済予定のリース債務	4,962	5,719	―	―

(注) 1 「平均利率」については,借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 リース債務の「平均利率」については,リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため,記載していない。

2016/06/28 15:18

#5 担保に供している資産の注記（連結）

当社の総財産は社債及び㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
また,一部の連結子会社の資産は長期借入金の担保に供している。

2016/06/28 15:18

#6 重要なヘッジ会計の方法（連結）

ッジ手段とヘッジ対象
a ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 社債,長期借入金の利息支払額の一部
b ヘッジ手段 燃料価格に関するスワップ
ヘッジ対象 燃料購入に係る予定取引の一部2016/06/28 15:18

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは,主に電気事業を行うための設備資金や運転資金などを社債発行及び銀行借入などにより調達している。デリバティブ取引は,当社においては,通常業務から発生する債務を対象とし,社債及び長期借入金に係る金利変動リスクを回避することを目的とした金利スワップ,燃料価格変動リスクを低減することを目的とした燃料価格スワップ等を利用しており,投機目的の取引は行っていない。また,一部の連結子会社においては,余裕資金の効率的な運用のため,元本に影響を及ぼすリスクがない複合金融商品を満期保有目的で利用している。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2016/06/28 15:18

#8 １年以内に期限到来の固定負債の内訳に関する注記

4 1年以内に期限到来の固定負債の内訳

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
社債	167,481百万円	119,998百万円
長期借入金	139,955百万円	182,132百万円
長期未払債務	1,626百万円	1,550百万円

2016/06/28 15:18