有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建・米ドル	32,203	―	△34	△34
	為替予約取引 売建・米ドル	38,429	―	△548	△548

当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建・米ドル	51,049	―	△273	△273
	為替予約取引 売建・米ドル	47,428	―	253	253

(2)商品関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引 支払固定・受取変動	1,120	―	△110	△110
	商品先物取引 支払変動・受取固定	1,073	―	△192	△192
市場取引以外の取引	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	377	―	201	201
	商品スワップ取引 支払変動・受取固定	1,092	―	7	7

当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引 支払固定・受取変動	19,802	1,100	△8,016	△8,016
	商品先物取引 支払変動・受取固定	3,175	23	916	916
市場取引以外の取引	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	1,721	―	△316	△316
	商品スワップ取引 支払変動・受取固定	1,815	―	364	364

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引 支払円・受取米ドル	燃料購入資金	4,885	―	288
	為替予約取引 買建・米ドル	燃料購入資金	91,807	84,462	1,002

当連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引 支払円・受取米ドル	燃料購入資金	325	―	1
	通貨スワップ取引 支払米ドル・受取円	燃料売却代金	721	―	△0
	為替予約取引 買建・米ドル	燃料購入資金	147,695	92,142	304

(2)金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	6,897	―	△14
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	23,676	7,884	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	7,884	―	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(3)商品関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	燃料	7,594	1,182	5,815

当連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	燃料	1,546	85	283