有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建・米ドル	56,949	-	441	441
	為替予約取引 売建・米ドル	41,712	-	△162	△162

当連結会計年度(2025年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建・米ドル	115,940	-	△643	△643
	為替予約取引 売建・米ドル	98,209	-	959	959
	為替予約取引 売建・ユーロ	1,620	-	△0	△0

(2)商品関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引 支払固定・受取変動	9,455	283	343	343
	商品先物取引 支払変動・受取固定	17,805	1,121	△799	△799
市場取引以外の取引	商品先渡取引 買建	436	-	18	18
	商品先渡取引 売建	9,889	17	△661	△661
	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	15,917	-	111	111
	商品スワップ取引 支払変動・受取固定	204	-	△14	△14

当連結会計年度(2025年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引 支払固定・受取変動	42,434	2,609	△2,464	△2,464
	商品先物取引 支払変動・受取固定	43,081	3,351	2,058	2,058
	商品オプション取引 売建	540	-	7	7
	商品先渡取引 買建	39,494	-	43	43
	商品先渡取引 売建	43,610	-	60	60
市場取引以外の取引	商品先渡取引 買建	16,524	-	△1,272	△1,272
	商品先渡取引 売建	42,608	-	2,710	2,710
	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	79,307	-	1,850	1,850
	商品スワップ取引 支払変動・受取固定	93,617	-	7,787	7,787

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引 支払円・受取米ドル	燃料購入資金	6,476	-	381
	為替予約取引 買建・米ドル	燃料購入資金	145,202	104,079	10,682

当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 買建・米ドル	燃料購入資金	174,788	98,862	12,714

(2)商品関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	燃料	7,124	634	△1,515

当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	燃料	782	-	△283