有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建・米ドル	51,049	―	△273	△273
	為替予約取引 売建・米ドル	47,428	―	253	253

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建・米ドル	56,949	―	441	441
	為替予約取引 売建・米ドル	41,712	―	△162	△162

(2)商品関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引 支払固定・受取変動	19,802	1,100	△8,016	△8,016
	商品先物取引 支払変動・受取固定	3,175	23	916	916
市場取引以外の取引	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	1,721	―	△316	△316
	商品スワップ取引 支払変動・受取固定	1,815	―	364	364

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引 支払固定・受取変動	9,455	283	343	343
	商品先物取引 支払変動・受取固定	17,805	1,121	△799	△799
市場取引以外の取引	商品先渡取引 買建	436	―	18	18
	商品先渡取引 売建	9,889	17	△661	△661
	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	15,917	―	111	111
	商品スワップ取引 支払変動・受取固定	204	―	△14	△14

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引 支払円・受取米ドル	燃料購入資金	325	―	1
	通貨スワップ取引 支払米ドル・受取円	燃料売却代金	721	―	△0
	為替予約取引 買建・米ドル	燃料購入資金	147,695	92,142	304

当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引 支払円・受取米ドル	燃料購入資金	6,476	―	381
	為替予約取引 買建・米ドル	燃料購入資金	145,202	104,079	10,682

(2)金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	7,884	―	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
(3)商品関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	燃料	1,546	85	283

当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	燃料	7,124	634	△1,515