有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建・米ドル	115,940	-	△643	△643
	為替予約取引 売建・米ドル	98,209	-	959	959
	為替予約取引 売建・ユーロ	1,620	-	△0	△0

当連結会計年度(2026年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建・米ドル	125,950	-	4,682	4,682
	為替予約取引 売建・米ドル	90,191	-	△800	△800
	為替予約取引 売建・ユーロ	1,834	-	△11	△11

(2)商品関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引 支払固定・受取変動	42,434	2,609	△2,464	△2,464
	商品先物取引 支払変動・受取固定	43,081	3,351	2,058	2,058
	商品オプション取引 売建	540	-	7	7
	商品先渡取引 買建	39,494	-	43	43
	商品先渡取引 売建	43,610	-	60	60
市場取引以外の取引	商品先渡取引 買建	16,524	-	△1,272	△1,272
	商品先渡取引 売建	42,608	-	2,710	2,710
	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	79,307	-	1,850	1,850
	商品スワップ取引 支払変動・受取固定	93,617	-	7,787	7,787

当連結会計年度(2026年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引 支払固定・受取変動	154,236	8,425	42,372	42,372
	商品先物取引 支払変動・受取固定	130,120	2,500	△36,778	△36,778
	商品オプション取引 売建	4,504	-	△2,214	△2,214
	商品先渡取引 売建	919	-	△532	△532
市場取引以外の取引	商品先渡取引 買建	38,236	-	29,109	29,109
	商品先渡取引 売建	76,549	-	△58,038	△58,038
	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	41,149	-	733	733
	商品スワップ取引 支払変動・受取固定	77,363	4,330	△19,040	△19,040

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 買建・米ドル	燃料購入資金	174,788	98,862	12,714

当連結会計年度(2026年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 買建・米ドル	燃料購入資金	176,827	100,724	23,151
通貨スワップの 振当処理	通貨スワップ取引 支払円・受取米ドル	社債	77,995	77,995	(※)

(※)通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、その時価は、当該社債の時価に含めて記載しております。
(2)商品関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	燃料	782	-	△283

当連結会計年度(2026年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	原材料	244	-	△17