有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 113,699 | -23,192 |
| 減価償却費 | 341,567 | 312,464 |
| 減損損失 | － | 30,861 |
| 核燃料減損額 | 11,533 | 33,769 |
| 固定資産除却損 | 9,846 | 7,498 |
| 過年度原子力発電施設解体引当金繰入額 | 13,694 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | 5,532 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -5,608 | -1,100 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 2,454 | 5,829 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 7,354 | 4,860 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 （△は減少） | － | 87,009 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -4,005 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,477 | -8,141 |
| 支払利息 | 54,349 | 77,678 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -933 | 901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,160 | 12,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,861 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,858 | -67,206 |
| その他 | -34,309 | 1,916 |
| 小計 | 563,751 | 480,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,974 | 9,098 |
| 利息の支払額 | -54,504 | -79,356 |
| 法人税等の支払額 | -44,263 | -51,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,958 | 358,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -247,719 | -269,809 |
| 投融資による支出 | -47,384 | -46,194 |
| 投融資の回収による収入 | 18,539 | 57,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -985 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 35,881 |
| その他 | 4,808 | 7,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,741 | -215,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 103,599 | 59,791 |
| 社債の償還による支出 | -69,824 | -262,855 |
| 長期借入れによる収入 | 46,833 | 51,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,144 | -147,964 |
| 短期借入れによる収入 | 445,467 | 434,659 |
| 短期借入金の返済による支出 | -419,197 | -460,459 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 665,000 | 917,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -799,000 | -634,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,619 | -749 |
| 配当金の支払額 | -46,746 | -46,672 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -460 | -462 |
| その他 | -836 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,930 | -90,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -752 | 52,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,861 | 97,108 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,108 | 149,695 |