有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -23,192 | 174,841 |
| 減価償却費 | 312,464 | 297,517 |
| 減損損失 | 30,861 | － |
| 核燃料減損額 | 33,769 | 7,021 |
| 固定資産除却損 | 7,498 | 7,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,532 | 6,299 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -1,333 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 5,829 | 672 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 4,860 | 1,928 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 （△は減少） | 87,009 | -451 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | 3,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,141 | -7,027 |
| 支払利息 | 77,678 | 38,919 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 901 | 1,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,180 | 17,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207 | 14,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,206 | -26,738 |
| その他 | 1,916 | 52,047 |
| 小計 | 480,655 | 589,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,098 | 7,258 |
| 利息の支払額 | -79,356 | -39,484 |
| 法人税等の支払額 | -51,516 | -17,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,880 | 539,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -269,809 | -254,198 |
| 投融資による支出 | -46,194 | -33,673 |
| 投融資の回収による収入 | 57,374 | 36,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 35,881 | 258 |
| その他 | 7,612 | 8,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,134 | -242,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,791 | 109,656 |
| 社債の償還による支出 | -262,855 | -40,977 |
| 長期借入れによる収入 | 51,740 | 44,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,964 | -151,260 |
| 短期借入れによる収入 | 434,659 | 358,309 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,459 | -357,770 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 917,000 | 651,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -634,000 | -864,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -749 | -34,188 |
| 配当金の支払額 | -46,672 | -46,533 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -462 | -462 |
| その他 | -265 | -1,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,237 | -333,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -644 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,862 | -36,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,108 | 149,695 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149,695 | 113,140 |