中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,841 | 135,138 |
| 減価償却費 | 297,517 | 284,046 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 3,709 |
| 核燃料減損額 | 7,021 | 7,202 |
| 固定資産除却損 | 7,915 | 8,636 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,299 | 1,390 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | -3,902 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 672 | 933 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 1,928 | － |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 （△は減少） | -451 | -892 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 3,701 | 2,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,027 | -6,469 |
| 支払利息 | 38,919 | 36,407 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 1,542 | 3,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,982 | -1,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,243 | -583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,738 | 10,739 |
| その他 | 52,047 | 82,877 |
| 小計 | 589,081 | 572,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,258 | 9,632 |
| 利息の支払額 | -39,484 | -37,387 |
| 法人税等の支払額 | -17,749 | -94,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,105 | 449,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -254,198 | -269,621 |
| 投融資による支出 | -33,673 | -89,440 |
| 投融資の回収による収入 | 36,999 | 15,371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -225 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 258 | － |
| その他 | 8,445 | 7,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,394 | -336,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 109,656 | 89,697 |
| 社債の償還による支出 | -40,977 | -146,374 |
| 長期借入れによる収入 | 44,410 | 161,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,260 | -194,267 |
| 短期借入れによる収入 | 358,309 | 411,320 |
| 短期借入金の返済による支出 | -357,770 | -398,297 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 651,000 | 791,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -864,000 | -760,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,188 | -10,953 |
| 配当金の支払額 | -46,533 | -45,709 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -462 | -455 |
| その他 | -1,679 | -2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,496 | -105,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | -455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,555 | 8,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149,695 | 113,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,140 | 121,295 |
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