有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 135,138 | -84,487 |
| 減価償却費 | 284,046 | 289,451 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,709 | 738 |
| 核燃料減損額 | 7,202 | 1,180 |
| 固定資産除却損 | 8,636 | 10,113 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,685 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,390 | 1,973 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,902 | -10,802 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 933 | 583 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 （△は減少） | -892 | -5,561 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 2,450 | 8,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,469 | -6,424 |
| 支払利息 | 36,407 | 36,055 |
| 受取和解金 | － | -9,000 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 3,214 | 10,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,434 | -32,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583 | -5,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,739 | 14,952 |
| その他 | 82,877 | 13,238 |
| 小計 | 572,151 | 232,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,632 | 8,303 |
| 利息の支払額 | -37,387 | -34,916 |
| 和解金の受取額 | － | 9,000 |
| 法人税等の支払額 | -94,641 | -38,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,755 | 176,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -269,621 | -266,938 |
| 投融資による支出 | -89,440 | -8,607 |
| 投融資の回収による収入 | 15,371 | 13,638 |
| その他 | 7,635 | 14,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,055 | -247,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,697 | － |
| 社債の償還による支出 | -146,374 | -139,100 |
| 長期借入れによる収入 | 161,420 | 825,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,267 | -112,406 |
| 短期借入れによる収入 | 411,320 | 379,187 |
| 短期借入金の返済による支出 | -398,297 | -370,529 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 791,000 | 154,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -760,000 | -266,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,953 | -61 |
| 配当金の支払額 | -45,709 | -45,369 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -455 | -499 |
| その他 | -2,468 | -2,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,088 | 422,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -455 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,155 | 351,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,140 | 121,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,295 | 473,162 |