中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -84,487 | -32,298 |
| 減価償却費 | 289,451 | 276,544 |
| 原子力発電施設解体費 | 738 | 1,791 |
| 核燃料減損額 | 1,180 | － |
| 固定資産除却損 | 10,113 | 9,052 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,973 | -15,612 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -10,802 | -12,519 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 583 | 569 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 （△は減少） | -5,561 | -8,240 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 8,338 | -3,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,424 | -6,543 |
| 支払利息 | 36,055 | 40,837 |
| 受取和解金 | -9,000 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 10,835 | 12,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,503 | -18,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,827 | -32,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,952 | 24,182 |
| その他 | 13,238 | 31,886 |
| 小計 | 232,855 | 267,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,303 | 7,994 |
| 利息の支払額 | -34,916 | -40,145 |
| 和解金の受取額 | 9,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,396 | -7,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,844 | 227,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -266,938 | -329,166 |
| 投融資による支出 | -8,607 | -44,358 |
| 投融資の回収による収入 | 13,638 | 40,243 |
| その他 | 14,835 | 2,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,073 | -330,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 19,949 |
| 社債の償還による支出 | -139,100 | -183,000 |
| 長期借入れによる収入 | 825,600 | 514,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,406 | -56,799 |
| 短期借入れによる収入 | 379,187 | 363,207 |
| 短期借入金の返済による支出 | -370,529 | -362,928 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 154,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -266,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -47 |
| 配当金の支払額 | -45,369 | -41,608 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -499 | -494 |
| その他 | -2,814 | -2,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,007 | 249,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 2,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,866 | 148,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,295 | 473,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 473,162 | 621,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
